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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責:
    1、負責公司日常現金、銀行存款的收付及保管工作,確保資金安全。
    2、嚴格按照財務制度審核原始憑證,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
    3、定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表,確保賬實相符。
    4、負責保管庫存現金、空白支票、收據、發(fā)票等相關財務票據和印章。
    5、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作,如憑證的整理、裝訂等。
    5、及時準確地向領導匯報資金收支情況,為公司資金決策提供支持。
    6、完成上級領導交辦的其他工作。

    任職要求:
    1、財務、會計、金融等相關專業(yè)大專及以上學歷,持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱證書者優(yōu)先。
    2、有3年以上出納工作經驗,熟悉出納工作流程。
    3、熟練掌握財務軟件(如金蝶、用友等)和辦公軟件(如 Excel、Word)的操作。
    4、熟悉銀行結算業(yè)務,能夠熟練辦理現金收付、支票開具、銀行轉賬等業(yè)務。
    5、具備一定的賬務處理能力,能夠準確登記日記賬和編制相關報表。
    6、具備良好的職業(yè)道德和操守,誠實守信,嚴謹細致,責任心強,保密意識強。
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